Экономист - казначей

Компания ООО "ЮВС-Авиа" более 13 лет специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, в настоящее время является дочерним предприятием Концерна "Калашников".

Обязанности:

• Контроль движения денежных средств на расчётных и валютных счетах Общества;
• Анализ и прогнозирование денежных потоков (краткосрочное и долгосрочное); подготовка бюджетов движения денежных средств (БДДС);
• Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов, размещения временно свободных средств (депозиты и т. д.);
• Подготовка, проверка и согласование платёжных поручений; контроль сроков и условий исполнения платёжных обязательств; подготовка реестров на переводы между счетами; обеспечение своевременного и корректного оформления платёжных документов;
• Формирование регулярной отчётности по движению денежных средств и остаткам на счетах (ежедневной, еженедельной, ежемесячной);
• Работа с валютными операциями: оформление и контроль валютных платежей; соблюдение валютного законодательства РФ; участие в хеджирование валютных рисков (форварды, опционы и т. п.); учёт курсовых разниц.

Требования:

Знания:

- методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платёжного календаря;

- основы прогнозирования денежных потоков (Cash Flow);

Навыки:

- управление и контроль денежных потоков компании;

- планирование движения денежных средств (кратко‑ и долгосрочное прогнозирование ДДС);

- ведение и мониторинг отдельных банковских счетов в уполномоченных банках; контроль целевого использования средств в соответствии с 275-ФЗ;

- вести отчётность о движении денежных средств (ежедневные/еженедельные отчёты).

• Официальное оформление согласно ТК РФ с первого дня
• График 5/2, с 09:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16:45
• ДМС со стоматологией после испытательного срока.